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暴跌35%!巴菲特紧急“撤退”,1900亿巨头暴雷_伯克希尔_市场关注_约合

发布日期:2023-10-15 15:39

文章来源丨侃见财经

巴菲特罕见“割肉”出逃。

据巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦提交给美国证券交易委员会(SEC)的最新文件显示,伯克希尔·哈撒韦公司正密集抛售惠普(HP)股票,合计套现金额已达2.4亿美元(约合人民币18亿元)。

目前,伯克希尔对惠普的持股比例已降至10%以下,意味着,如果其继续减持惠普股份,将不再需要向SEC备案。

华尔街分析人士估计,考虑最初买入惠普的价格,伯克希尔·哈撒韦公司可能在此次抛售中遭受了小幅损失。

作为全球顶尖的投资大师,巴菲特每一次投资决策都备受关注。因此,当前市场关注的焦点是,巴菲特“大撤退”背后的原因。

众所周知,巴菲特一直以来都秉持着长期投资、价值投资的理念,他善于发现并持有那些具有长期增长潜力的优质企业。

因此,巴菲特突然连续减持惠普,可能意味着,他对惠普的未来的增长潜力、现金流状态存在担忧。

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巴菲特“大撤退”

“股神”罕见“割肉跑路”。

近日,“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,该公司合计出售约307万股惠普股票,合计套现金额约8040万美元(约合人民币6亿元)。

此次抛售后,伯克希尔·哈撒韦仍持有约9790万股惠普股票,按最新收盘价计算,总市值约25.7亿美元(约合人民币188亿元)。

回顾近一段时间的交易记录,巴菲特对惠普的抛售动作愈发密集。

今年9月中旬,伯克希尔以29美元/股的均价抛售约550万股惠普股票,套现金额约1.6亿美元(约合人民币12亿元)。

以此计算,巴菲特抛售惠普已累计套现2.4亿美元(约合人民币18亿元)。

分析人士估计,考虑到2022年初伯克希尔建仓买入惠普的价格,该公司可能在此次出售中遭受了小幅损失。意味着,巴菲特正在“割肉”惠普。

美股最新收盘,惠普股价报26.08美元/股,相比巴菲特首次买入惠普时的价格,累计跌幅已经超过35%。惠普总市值缩水至257.7亿美元(约合人民币1900亿元)。

其实,巴菲特当初大举建仓惠普时是一笔令所有人意外的交易。

2022年4月,美股市场全线下挫,市场恐慌动荡,“股神”巴菲特突然大举抄底惠普,当时伯克希尔哈撒韦披露称,已买入11%的惠普公司股份,价值42亿美元。

2023年一季度,伯克希尔大笔增持惠普至1.2亿股,但持仓市值却缩水至35.5亿美元,惠普成为伯克希尔第十大重仓股。今年二季度,伯克希尔对惠普的持股数量保持不变,持仓市值稍微回升至37亿美元。

在此之前,巴菲特一直对科技行业不“感冒”,偏爱金融股、消费股。近年来,他加大了对科技股的投资,其中,苹果是巴菲特的“最爱”。截至6月底,苹果占伯克希尔3534亿美元股票投资组合的一半左右。

巴菲特自1965年以来一直执掌伯克希尔,除了股权投资,该公司还直接拥有数十家企业,业务种类繁多,涉及保险、铁路、能源和零售等诸多领域。

02

“股神”嗅到了危险信号

作为全球顶尖的投资大师,巴菲特每一次投资决策都备受关注。当前,市场关注的焦点是,巴菲特“大撤退”背后的原因。

最新提交给SEC的文件没有说明伯克希尔抛售惠普的原因。

众所周知,巴菲特一直以来都秉持着长期投资、价值投资的理念,他善于发现并持有那些具有长期增长潜力的优质企业。因此,他每一次投资决策都是基于对企业基本面的深入研究的敏锐洞察。

因此,巴菲特突然连续减持惠普,可能意味着,他对惠普的未来的增长潜力、现金流状态存在担忧。

从时间轴来看,巴菲特的减持时点是在惠普披露2023年第三财季财报之后。

因此,外界猜测,个人电脑市场萎靡不振、惠普业绩“暴雷”可能是主要原因之一。

据惠普披露的最新财报,在截至7月31日的第三财季中,惠普按照美国通用会计准则(GAAP)计算的总收入为132亿美元,同比下降9.9%,低于市场预期的134亿美元;非美国通用会计准则(Non-GAAP)下的净利润为8亿元,同比下降32%。

同时,惠普下调了2023财年的利润预测,惠普CEO恩里克·洛雷斯表示:“尽管我们预计Q4将再出现一个季度的连续增长,但外部环境的改善速度没有预期的那么快,因此我们正在放缓预期。”

惠普预计,截至2023年10月份的财年自由现金流为30亿美元,而公司此前给出的预期约为32.5亿美元。

这份不及预期的财报披露后,惠普股价大幅低开,盘中一度暴跌10.59%。

在业绩持续暴雷的前夕,惠普首席财务官MYERS MARIE于6月1日减持惠普股份。

回到行业层面来看,据国际知名市场研究机构Canalys的最新报告,2023年第二季度,中国大陆的个人电脑市场出货量出现显著下滑,同比下降19%至960万台。其中,台式机和笔记本电脑的出货量均出现了19%的降幅。

同时,该机构预测,2023 年第三季度的降幅将进一步收窄至4%,而第四季度则会因假日促销而增长12%。

END

美股研究社(meigushe)所发布文章不具有投资建议,请各位投资者自行判断。

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