热门事件

白马股暴雷!“3000点以后越来越难见!”“为啥我一天见了4次?”_腾讯新闻

作者 | 谢筱白 点击关注, 我们一起进步

李大宵这几天振臂疾呼 “3000点以后可能越来越难再见,价值投资者要异常珍惜3000点之下的美好时光。”

我表示 “?”

“这时光也太好珍惜了吧,一天内竟能让我反反复复珍惜4次......”

今天的大盘高开低走,紧接着拉升、跳水。

都说女人阴晴不定,我说“切!哪有大A变化多端!”

为啥大盘会走成这样?

原因无他,近期的核心公司,也就是我们说的“白马股”业绩集体暴雷!

昨天是牧原、温氏,今天就成了爱尔、欧普康视、智飞生物、歌尔股份、海螺水泥以及伊利。

01/

眼科赛道,欧普康视20cm跌停,爱尔一度暴跌15%,爱博医疗一度跌 12%,原因是OK镜(热门高毛利品种“角膜塑形用硬性透气接触镜”)被纳入河北省集采。

关于集采对上市公司的杀伤力,现在已经很清楚了。

尤其对估值相对较高、业绩增长放缓的爱尔眼科和欧普康视来讲,可以说是雪上加霜,让市场上本就捉襟见肘的资金,越发摇摆。

今天上午突然跳水,一度大跌 17% 的智飞生物,今晚业绩姗姗来迟,果然“暴雷”,净利润18.78亿元,同比下降35.52%。

显然, 有人提前得知消息。

近期跌跌不休的歌尔股份,业绩也不及预期,预计2022年净利润40.6亿元-47亿元,同比-5–10%。

不得不说, 在消费信心不足的当下,消费电子业绩大概率还会持续低迷。

最令人意外的当属——伊利。

财报显示,前三季度净利润80.61亿元,同比增长1.47%,其中三季度净利润19.29亿元,同比下降26.46%,

难怪前两天突然闪崩暴跌,大A的机构,真是动如脱兔。

最夸张,也最应该被理解的当属——海螺水泥。

第三季度营收290.52亿元,同比下降29.57%;净利润25.79亿元,同比下降65.26%。

海螺水泥的业绩爆雷,其实是在市场预期以内的,毕竟基建市场萎靡,水泥价格大跌,煤炭大涨都是明牌。

为啥这么多“大白马”会集中暴雷,其实也不用意外,今天统计局出来说话了:

1—9月份全国规模以上工业企业利润下降2.3%。

不得不说,我很怀念过去平凡的生活,那时候我还可以漫无目的的在街上溜达,朝着人声鼎沸处前行,闻着香味去觅食。

如今,我只对楼下核酸检测点的分布,了如指掌。

平凡的生活在生活里并不值得歌颂,直到它戛然而止。

02/

不过有意思的是,有些公司,似乎不暴雷,也好不起来,比如: 潍柴动力。

这两天他们上了热搜,原因是董事长在内部博客发文《灯火通明 空无一人》,问出灵魂一击 “国庆节大家为什么不加班?连秀都不做了。”

(请注意,关键词:国庆节)

尤其让我忍俊不禁的是,他居然要求 “希望大家能够以辩证的哲学观看待‘加班’与‘奋斗’的关系,共同解决这一无比重要的大课题!“

更过分的是还要求,潍柴所有员工被要求在该博客下回复 “学习体会” ......

怎么说呢?这不就是在玩pua吗?

加班没问题,奋斗也ok,但别揣着糊涂装明白——躺有躺的价格,卷有卷的价格,你让打工人流汗流血又流泪,不仅有苦说不出,还要去博客下汇报思想体会,到底几个意思?

另外,追着员工“为了一块钱干两块钱的活”而上升到“辩证的哲学观”,这样的公司领导行为,不仅民心尽失,更会让投资人疑虑——

这样的企业能否禁得住敲打?扛得住风雪?耐得住寂寞?找得准方向?

我翻了下潍柴的财报,怎么说呢?

“君有疾在腠理,不治将恐深”。

不仅重卡业务快速下滑, 海外业务受限,原材料价格持续维持高位的风险,新业务前景尚不明朗,这也导致营收利润双降。

公开数据显示,2022H1营收同比降低36%,归母净利润23.9亿元,同比降低63%, 怎么一个惨字了得。

这样的背景下,让员工用爱发电?

显然,加班不是“救市良药”。

不然短短一年时间内,潍柴动力市值也不会蒸发56%。

诚然,在过去靠加班,中国支撑起一个令全世界瞠目的经济奇迹。

但那是因为我们需要走“拆解——山寨(复制)——改进”的这么一个过程,需要大量的人工参与改进迭代。

但现在国外不让抄了?怎么办?

其实很多企业现在面临的问题都是这样, 大而不强

翻看潍柴动力的财报,你会发现其国内外业务利润都在下降,背后的原因其实也不复杂——

红利有尽时,市场有周期,尤其眼下困难时期,也许是风险的加速器,也许是承上启下的过渡期,但肉眼可见,虚妄浮华在沉淀,价值和理性在回归。

但归根结底,过去的故事,拿到今天讲不合适了!

本来对于潍柴动力这样体量的企业,应该重新思考自己要在产业价值链上占什么样的位置?在社会经济中的扮演什么样角色?要在哪里创造新的价值?讲出什么样的性感故事?

结果,盯着员工加工加班做文章?

就这?

03/

同样的问题,还出现在白酒身上!

中证白酒指数今天大跌4.5%,整个10月份累计下跌21.45%

其实这波下跌和业绩没有直接关系,目前披露的白酒企业三季报来看,整体符合预期。

但还是跌得让人心碎。

有人说,白酒业绩“被指导”了;还有人说,白酒的消费场景减少了,年轻人都不喝酒了;还有人表示“外资不玩了”......

其实,我认为最大的原因还是—— 白酒没有讲出新的故事。

有时候冰箱里的菜坏了,冰箱没错,菜也没错,但就是没有电了!

毕竟,一个故事,讲太久,观众也疲惫!

生活嘛,总还是需要新鲜的刺激。

综上/

都知道富得很稳定,是优点;穷得很稳定,就是缺点。

那为啥3000点,我们一天能见4次?

很不幸,富往往不稳,而穷则稳得不行。

前者如今天集体暴雷的大白马,后者如“潍柴”。

祝好,我是希望你们财富自由的“谢筱白”。

2022-10-29 05:31
相关热门
联系我们
星泰丰森-2021白色黑字logo-PNG-无边框
星泰热榜
7cc8530814a9bfc4a80cad4ee1a08639.png
站内资讯